一、对审核无误的凭证完成付款工作，保证各项支出按时、按指定用途支付。

二、负责银行存款和现金的存取、保管、使用工作，对银行存款和现金安全性、完整性、合规性负责。

三、定期和不定期对库存现金进行盘点，发现不符，及时查明原因，做出处理。

四、完成银行账户的开立、维护和注销工作，确保账户使用符合各项规定，妥善保管各类银行开、销户及变更资料。

五、每月按时与银行对账，月末及时整理各银行账户余额。

六、按岗位要求妥善保管各类网银优盾、密码器，并及时更新优盾证书，确保正常使用。

七、按时打印银行回单，粘贴付款业务回单，并将收款回单交予会计核算科入账。

八、与其他科室加强沟通，完成领导交办的其他工作。